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2019-09-10 09:03 来源:原创 手机看新闻

信息B:不活期份额折算公报

[提要]鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 不活期份额折算公报 根据《鹏华中证...

  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金

  不活期份额折算公报

  根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》(以下信称“基金

  合同”)关于不活期份额折算的相干规则,当鹏华中证信息技术指数分级证券投资

  基金的基础份额(以下信称“鹏华信息份额”)的基金份额净值到臻1.500元时,本

  基金将终止不活期份额折算。

  截到2015年5月12日,本基金鹏华信息份额的基金份额净值为1.504元,到臻基

  金合同规则的不活期份额折算环境。根据本基金基金合同以及深圳证券买进卖所、中

  国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,本基金将以2015年5月13日为基准日

  操持不活期份额折算事情。相干事项公报如次:

  壹、基金份额折算基准日

  本次不活期份额折算的基准日为2015年5月13日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日吊销在册的鹏华信息份额(场内信称“信息分级”,基金

  代码:160626)、鹏华信息A份额(场内信称“信息A”,基金代码150179)、鹏华

  信息B份额(场内信称“信息B”,基金代码150180)。

  叁、基金份额折算方法

  鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额依照《基金合同》“第二什二

  片断、基金份额的折算”规则终止不活期份额折算。

  当到臻博彩公司大全环境时,本基金将区别对鹏华信息份额、鹏华信息 A 份额、

  鹏华信息 B 份额终止份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华信息 A 份额与鹏华信

  息 B 份额的比例为 1:1,份额折算后鹏华信息份额的基金份额净值、鹏华信息 A 份

  额与鹏华信息 B 份额的基金份额参考净值均调理为 1.000 元。详细折算绳墨及公式

  如次:

  1)鹏华信息 A 份额

  ① 份额折算前鹏华信息 A 份额的份额数与份额折算后鹏华信息 A 份额的份额

  数相当,即

  不活期后 不活期前

  NUM =NUM

  鹏华信息 A 份额 鹏华信息 A 份额

  就中,

  不活期前

  NUM :不活期份额折算前鹏华信息 A 份额的份额数,

  鹏华信息 A 份额

  不活期后

  NUM :不活期份额折算后鹏华信息 A 份额的份额数。

  鹏华信息 A 份额

  ② 份额折算前鹏华信息 A 份额持拥有人在份额折算后将持拥有鹏华信息 A 份额与

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