华富天盈泉币B(004286)

  华富天盈泉币B(004286) 基金地下信息

  流水号

  1738624

  基金代码

  004286

  通知布告日期

  2019-12-21

  编号

  11

  题目

  华富天盈泉币市场基金托管协定

  信息全文

  华富天盈泉币市场基金

  托管协定

  基金办理人:华富基金办理有限公司

  基金托管人:兴业银行股分有限公司

  二零一九年十二月

  目 录

  1、基金托管协定当事人 ................................................................................................. 1

  2、基金托管协定的依据、目标和准绳 ............................................................................ 2

  3、基金托管人对基金办理人的营业监督和查对 .............................................................. 3

  4、基金办理人对基金托管人的营业查对......................................................................... 9

  5、基金财富的保管 ...................................................................................................... 10

  6、指令的发送、确认及履行 ........................................................................................ 14

  7、生意及清理交收安插 ............................................................................................... 17

  8、基金资产净值计算和管帐核算 ................................................................................. 22

  9、基金收益分派.......................................................................................................... 27

  10、基金信息表露.......................................................................................................... 29

  11、基金费用 ............................................................................................................. 31

  十2、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................. 33

  十3、基金有关文件档案的保管..................................................................................... 34

  十4、基金办理人和基金托管人的更换 .......................................................................... 35

  十5、避免行动 ............................................................................................................. 38

  十6、托管协定的变卦、终止与基金财富的清理 ............................................................ 39

  十7、背约义务 ............................................................................................................. 41

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